关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

2018-02-25

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

广东科达洁能股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月29日召开了第六届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买期限不超过6个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用,同时,授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2018年1月30日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

根据上述决议,近日,公司与广州银行股份有限公司中大支行签订了《广州银行91天自动滚存型“盈利宝”结构性存款业务合同》,与广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村大都支行签订了《顺德农商银行结构性存款产品协议书》,使用暂时闲置的募集资金15,000万元在上述银行购买了结构性存款产品。现将具体情况公告如下:

 

一、本次对部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)广州银行91天自动滚存型“盈利宝”结构性存款产品

产品名称:广州银行91天自动滚存型“盈利宝”结构性存款

产品类型:保本浮动收益型

预期年化收益率:4.1%或4.2%

(1)如果观察标的参考区间为:(下限)0%<3个月LIBOR≤10%(上限),产品年化收益率为4.2%;

(2)如果观察标的参考区间为:(下限)10%<3个月LIBOR≤20%(上限),产品年化收益率为4.1%。

认购额:人民币10,000万元

产品起息日:2018年2月8日

产品到期日:2018年5月10日

存期:91天

关联关系说明:公司与广州银行股份有限公司中大支行不存在关联关系。

(二)顺德农商银行结构性存款产品

产品名称:顺德农商银行结构性存款

产品类型:保本浮动收益型

预期年化收益率:保底利率为1.69%/年,预期最高利率为4.15%/年

认购额:人民币5,000万元

产品起息日:2018年2月11日

产品到期日:2018年7月5日

存期:144天

关联关系说明:公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村大都支行不存在关联关系。

 

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

为防范风险,公司本次购买的产品为期限不超过6个月的安全性高、流动性好,有保本约定的结构性存款产品,风险可控。在上述结构性存款产品有效期间,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪投资产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。公司将根据上海证券交易所的相关规定,对募集资金进行现金管理的后续情况及时履行披露义务。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

 

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金购买保本型结构性存款不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

 

四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况

除本次购买的结构性存款产品外,公司于公告日前十二个月内未使用闲置募集资金购买任何理财产品。

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金累计购买结构性存款产品15,000万元,公司闲置募集资金进行现金管理授权使用剩余额度为0元。

 

特此公告。

 

 

 

 

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一八年二月十三日

广帆广州网站建设公司